| Korekta rozliczenia |
| Dzisiaj dostałem odpowiedź od pani Pauliny, która jest główną księgową z wyjaśnieniem co jest co na rozliczeniu. Jeśli to kogoś interesuje to : 1. Obciążenie uprzednie (było) - są podane odczyty z czerwcowego rozliczenia (zmienna CO, ZW i ścieki) + rozliczenie stałej CO. a) Dane zmienna CO i ZW+ścieki z rozliczenia czerwcowego są w 3 pozycjach ale to nie ma znaczenia, wstępnie miało być podane z prawidłowymi stawkami dlatego tak jest to rozbite ale uznano że rozliczenie będzie wg stawek które przekazała poprzednia administracja dlatego też zostały te 3 pozycje i mają tą samą stawkę. Są to dane zużycia w GJ i m3 jakie były za pierwsze półrocze wraz z kwotą jaką należało za te pozycje zapłacić (nie są to kwoty zapłaconych zaliczek!) b) Opłata stała CO - wpisano zaliczkę jaką wpłacaliśmy 2. Różnica - trochę nie po kolei ale lepiej będzie tłumaczyć - to jest to co z części wspólnych jest do zapłacenia a) w polu stawka są stawki jakie należy zapłacić (na całą wspólnotę) x pole "ilość" gdzie jest udział każdego w częściach wspólnych = wartość do zapłaty ja mam 0,004921% udziału (48,8m2/9915,71m2) x dana stawka = do zapłaty b) zaliczka stała CO - koszt wynikający z faktur -> 61 774,20zł - zaliczki pobrane od mieszkańców 40 455,24zł daje nam kwotę w polu stawka c) zmienna CO - wg fv -> 102 787,55zł - zaliczka od mieszkańców 80 173,49zł 3. Obciążenia bieżące (powinno być) - na koniec a)wartość opłaty stałej CO to suma zaliczek + kwota różnicy b)wartość opłaty zmiennej CO i ZW+ścieki to suma kwoty jaka była do zapłaty w czerwcu + kwota różnicy Po przejrzeniu obu rozliczeń mi się wszystko zgadza. Dodatkowo na forum portalu gdzie są nasze rozliczenia była informacja: "W związku z powyższym nowa cena wynosi 59,90 zł/GJ (do końca sierpnia 2015 cena wynosiła 58,20 zł/GJ) i obowiązywać będzie do końca sierpnia 2016 roku." Na rozliczeniach jest podana kwota 57,98zł za GJ gdzie prawidłowa do końca sierpnia powinna być 58.2zł Nie będzie jednak kolejnej korekty gdyż FV są liczone po stawce wyższej tj 58.2zł i ostatnie rozliczenie byli liczone po poprawnej stawce (obciążenie). Za drugie półrocze tj lipiec-grudzień kwota będzie wynosić za lipiec-sierpień 58.2zł a za wrzesień-grudzień 59.9zł. Choć może się zdarzyć, że na wykazie będzie tak jak obecnie stara kwota. Wraz z zatwierdzeniem uchwały o nowym planie gospodarczym będą nowe, prawidłowe stawki za CO wynikające z umów. Zapewne zostanie zrobione wyrównanie od początku roku wg nowego planu ale to każdy wie, że musi tak być zrobione. |